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话题作文财务现金交接表

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财务现金交接表(一)

财务交接明细

一、货币资金

1、现金

截止 日止,现金帐面余额 元,库存现金 元。附

件:现金盘点表、借条明细表。

2、银行存款

截止 日止,银行存款我方帐面余额 元,银行余额 元(网银查询)。附件:银行存款余额调节表。

二、固定资产

对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差

异进行说明。

三、应收帐款

对应收帐款进行清理,1、帐实是否一致?2、是否存在不能收回的或有异常的应收帐款?

四、押金

是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况?

五、代收货款

对代收货款进行清理:1、帐实是否一致?2、是否存在损失?若有,金额预计有多少?

六、先行赔付款(货损、车损)

对先行赔付款进行清理:1、已付客户但保险未赔回的部份,是否都能从保险中赔回?2、是否有通融赔付在先行赔付款中?若有,金额是多少?

七、包装物和低值易耗品

对包装物、代值易耗品进行盘点:1、帐实是否一致?2、是否存

在亏空。附件:盘点明细表

八、应付帐款-承运商

1、是否存在多付承运商费用的情况?若有,金额是多少,注明产生的原因。

2、承运商是否都签订了合同?是否存在重大遗留事项未处理?

九、安全奖

职工安全奖帐面余额与职工核对,是否帐实一致?是否存在亏空?

十、垫付款、成本费用

1、是否存在以往月份还未入帐的垫付款、成本费用?若有,金

额是多少并附上明细。

2、近一年内是否存在大额付现的现象(1000元以上),若有,

金额是多少并附上明细。

十一、其他事项

1、 财务专用章、个人名章的交接;

2、 网银相关资料的交接;

3、 附资产明细表,双方签字确认;

4、 其大重大事项的交接。

交手人: 接手人: 监交人: 年 月 日

财务现金交接表(二)

乔丹思北专卖店现金交接单

天气:

财务现金交接表(三)

会计签章: 出纳签章:

现金交接单

会计签章: 出纳签章:

现金交接单

会计签章: 出纳签章:

会计签章: 出纳签章:

现金交接单

会计签章: 出纳签章:

现金交接单

会计签章: 出纳签章:

财务现金交接表(四)

工作交接表

交接日期: ___年__月 __日

一 .资金方面

1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。

附现金盘点表,借条明细表。

二 .移交账簿票据

1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。

4.现金支票_____张,号码:_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。

三 .财务工具交接

1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。

5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。

6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。

7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。

8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

四 .其它证件

1.国税登记证_____本。

2.地税登记证_____本。

3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

5.组织机构代码证_____本。

6.税务申报CA证书_____个。

7.其它重要证件:_____件。

移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:

财务现金交接表(五)

现金交接单

现金交接单

现金交接单

财务现金交接表(六)

清运等收入;

元至角分

财务现金交接表(七)

第一模板:

会计工作交接书(一)

移交人吴X X 因工作调动,经厂财务科决定,将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武X X 接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接手续:

(一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证,已由移交人填制完毕。

(二)截至交接之日,凡应登记的帐簿,业已登记完了,并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。

(三)对尚未处理材料核算往来帐,已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表,并写出长期挂帐的情况说明

(四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同,均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税,也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根,已装订成册,编号为材字第X册至第X 册,共X X 册(按月份装订,保存期3年),经点收无误。

(六)本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额,经与总帐、仓库保管帐核对,都完全相符。

(七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚,经点交无误。

(八)移交的帐簿有:

1.材料采购明细帐 本

2.应付购货款明细帐 本

3.应付包装物料押金明细帐 本

4.包装物明细帐 本

5.暂估人库明细帐 本

6.材料计划价格目录 本

(九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等,在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

(十)交接日期:199X年调月调日

(十一)移交后,如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题,仍由移交人负责。

(十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,送厂档案到存档一份。

移交人:吴XX(签章)

接管人:武XX(签章)

监交人:郭XX(签章)

总会计师:纪XX(签章)

XX农牧机械制造厂财务科(公章)

200X年X月X日

第二模板:

会计工作交接书(二)

财务科长工作交接书移交人原任财会科长王××因另有任用,厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定,办理如下交接事项:

一、科内人员与分工

1.郭XX:分管综合财务;

2.马XX:分管成本核算;

3.郑XX:分管损益与所有者权益、固定资产核算;

4.徐XX:分管投资、债权、存货、负债核算;

5.苏XX:分管货币资金核算。

二、会计帐簿、凭证及报表

1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;

2.1993年度“会计赁证”106册;

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

三、印鉴

1.××精密仪表厂财会科印章壹枚;

2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

5.××精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

6.厂长杨调公用名章壹枚;

四、会计档案

1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;

2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册,共计9册;

4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书,均按年度装订成册,共计9册。

五、其他事宜

1.空白现金支票XXX张(自XXX号至XXX号);空白转帐支票xxx张(自 X X X 号至×××号)。

2.全厂《八五》发展规划(财务部分)草稿1份,需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后,再上报主管局。

3.本厂清理“三角债”实施方案(草稿)1份,亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日结束。在交接过程中,因帐务处理等原因出现

的工作交叉,仍由科内具体经办人员负责。

七、本交接书一式四份

移交人、接管人、监交人各执一份,厂部存档一份。

移交人:王XX(签章)

接管人:尚XX(签章)

监交人:冯XX(签章)

200X年x月X日

第三模板:

会计工作交接书(三)

出纳员工作交接书移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:

(一)交接日期:

199X年X月X日

(二)具体业务的移交:

1、库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。

2、库存国库券:478000元,经核对无误。

3、银行存款余额xxx万元,经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

(三)移交的会计凭证、帐簿、文件:

1.本年度现金日记帐一本;

2.本年度银行存款日记帐二本;

3.空白现金支票XX张(XX号至XX号);

4.空白转帐支票XX张(XX号至XX号);

5.托收承付登记簿一本;

6.付款委托书一本;

7.信汇登记簿一本;

8.金库暂存物品细表一份,与实物核对相符;

9.银行对帐单1一10月份10本;

10月份未达帐项说明一份;

(四)印鉴:

1.XX公司财务处转讫印章一枚;

2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

(五)交接前后工作责任的划分:

199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;

19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

(六)本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:朱XX(签名盖章)

接管人:金XX(签名盖章)

监交人:迟XX(签名盖章)

XX公司财务处(公章)

199X年X月X日

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